JPMorgan ETFs IE ICAV - Glb EM REI Eq SRI Pr Al Act UCITS ETF USDJPMorgan ETFs IE ICAV - Glb EM REI Eq SRI Pr Al Act UCITS ETF USDJPMorgan ETFs IE ICAV - Glb EM REI Eq SRI Pr Al Act UCITS ETF USD

JPMorgan ETFs IE ICAV - Glb EM REI Eq SRI Pr Al Act UCITS ETF USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.57 M‬USD
資金流(1年)
‪2.66 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪103.67 K‬
費用率
0.55%

關於JPMorgan ETFs IE ICAV - Glb EM REI Eq SRI Pr Al Act UCITS ETF USD


品牌
JPMorgan
成立日期
2025年3月5日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
識別碼
2
ISIN IE000CYGD0V1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.40%
電子科技29.73%
金融29.36%
科技服務8.62%
零售業6.24%
健康科技4.52%
運輸3.60%
生產製造3.47%
非能源礦產2.79%
非耐用消費品2.77%
通訊2.59%
公用事業1.77%
耐用消費品1.10%
消費者服務0.99%
健康服務0.48%
加工業0.44%
商業服務0.42%
配送服務0.36%
工業服務0.14%
債券、現金及其他0.60%
現金0.60%
其他類0.00%
股票區域細分
5%4%3%3%5%77%
亞洲77.61%
中東5.89%
拉丁美洲5.31%
北美4.41%
非洲3.64%
歐洲3.14%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.73%,以及Finance,佔股票總數的29.36%。 資產主要位於Asia區域。
JSMD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的9.84%和5.79%。
JSMD上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌90.80%。
JSMD所管理的資產為‪3.57 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.10%。
JSMD資金流達到‪1.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JSMD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
JSMD的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2025年3月5日上市,其管理風格為主動型。
JSMD費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
JSMD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSMD投資於股票。
JSMD在過去一個月價格已經上漲了5.11%, 其年度績效上漲了40.76%。 查看更多動態,請參閱JSMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.62%, 三個月績效上漲了12.63% 並且在一年內上漲了10.61%。
JSMD以溢價(0.91%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。