關於JPMorgan ETFs IE ICAV - Glb EM REI Eq SRI Pr Al Act UCITS ETF USD
成立日期
2025年3月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
識別碼
2
ISIN IE000CYGD0V1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.40%
電子科技29.73%
金融29.36%
科技服務8.62%
零售業6.24%
健康科技4.52%
運輸3.60%
生產製造3.47%
非能源礦產2.79%
非耐用消費品2.77%
通訊2.59%
公用事業1.77%
耐用消費品1.10%
消費者服務0.99%
健康服務0.48%
加工業0.44%
商業服務0.42%
配送服務0.36%
工業服務0.14%
債券、現金及其他0.60%
現金0.60%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲77.61%
中東5.89%
拉丁美洲5.31%
北美4.41%
非洲3.64%
歐洲3.14%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.73%,以及Finance,佔股票總數的29.36%。 資產主要位於Asia區域。
JSMD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的9.84%和5.79%。
JSMD上次的股息為0.08 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌90.80%。
JSMD所管理的資產為3.57 M USD。 過去一個月上漲了4.10%。
JSMD資金流達到1.95 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JSMD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.08 USD。 股息為季支付。
JSMD的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2025年3月5日上市,其管理風格為主動型。
JSMD費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
JSMD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JSMD投資於股票。
JSMD在過去一個月價格已經上漲了5.11%, 其年度績效上漲了40.76%。 查看更多動態,請參閱JSMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.62%, 三個月績效上漲了12.63% 並且在一年內上漲了10.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.62%, 三個月績效上漲了12.63% 並且在一年內上漲了10.61%。
JSMD以溢價(0.91%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。