Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 SwapMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 SwapMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap

Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.23 B‬USD
資金流(1年)
‪174.72 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪51.77 M‬
費用率
0.22%

關於Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2001年9月7日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
NASDAQ-100 Notional Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU1829221024

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
納斯達克上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
零售業
金融
健康科技
股票100.00%
科技服務22.28%
電子科技18.88%
零售業11.58%
金融11.42%
健康科技10.81%
生產製造5.45%
消費者服務4.65%
耐用消費品3.10%
通訊1.86%
非耐用消費品1.71%
商業服務1.34%
工業服務1.30%
非能源礦產1.12%
加工業1.07%
運輸1.06%
配送服務1.04%
健康服務0.72%
公用事業0.48%
能源礦產0.14%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
95%4%0.1%0.1%
北美95.06%
歐洲4.80%
亞洲0.08%
中東0.05%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NASD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.28%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.88%。 資產主要位於North America區域。
NASD主要持股為Amazon.com, Inc.Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.22%和7.17%。
NASD所管理的資產為‪5.23 B‬ USD。 過去一個月下跌了4.55%。
NASD資金流達到‪129.17 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
NASD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2001年9月7日上市,其管理風格為被動型。
NASD費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
NASD跟著NASDAQ-100 Notional Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NASD投資於股票。
NASD在過去一個月價格已經下跌了−2.54%, 其年度績效上漲了15.51%。 查看更多動態,請參閱NASD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.47%, 過去一個月下跌了−2.47%, 三個月績效下跌了−3.43% 並且在一年內上漲了13.95%。
NASD以溢價(0.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。