Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪133.61 M‬GBP
資金流(1年)
‪6.03 B‬GBP
股息殖利率(指定)
1.88%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪4.98 M‬
費用率
0.39%

關於Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年12月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B23LNQ02

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
全球
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.76%
金融26.54%
電子科技10.75%
能源礦產6.80%
健康科技6.41%
零售業5.74%
科技服務5.42%
生產製造4.85%
公用事業4.54%
非能源礦產4.34%
非耐用消費品4.22%
耐用消費品4.20%
通訊2.92%
加工業2.75%
工業服務2.31%
配送服務2.10%
運輸1.88%
消費者服務1.74%
健康服務1.30%
商業服務0.90%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.24%
UNIT0.14%
現金0.05%
其他類0.04%
股票區域細分
1%1%52%24%0.5%0.6%18%
北美52.20%
歐洲24.61%
亞洲18.70%
拉丁美洲1.71%
大洋洲1.62%
中東0.61%
非洲0.54%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


PSRW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.54%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.75%。 資產主要位於North America區域。
PSRW主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的1.08%和0.96%。
PSRW上次的股息為0.11 GBX。 上一季, 發行人已支付0.11 GBX的股息, 顯示下跌4.95%。
PSRW所管理的資產為‪133.61 M‬ GBX。 過去一個月上漲了12.12%。
PSRW資金流達到‪6.03 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSRW會支付股息給持有者,股息殖利率為1.88%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.11 GBX。 股息為季支付。
PSRW的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年12月3日上市,其管理風格為被動型。
PSRW費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
PSRW跟著FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSRW投資於股票。
PSRW在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效上漲了17.67%。 查看更多動態,請參閱PSRW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.69%, 三個月績效上漲了6.42% 並且在一年內上漲了20.23%。
PSRW以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。