關於Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF
成立日期
2007年12月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B23LNQ02
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.74%
金融26.52%
電子科技10.66%
能源礦產6.84%
健康科技6.44%
零售業5.69%
科技服務5.63%
生產製造4.77%
公用事業4.56%
非能源礦產4.28%
耐用消費品4.20%
非耐用消費品4.19%
通訊2.90%
加工業2.72%
工業服務2.31%
配送服務2.08%
運輸1.85%
消費者服務1.77%
健康服務1.31%
商業服務0.97%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.26%
UNIT0.14%
現金0.07%
其他類0.04%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美52.18%
歐洲24.63%
亞洲18.74%
拉丁美洲1.68%
大洋洲1.64%
中東0.59%
非洲0.55%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PSRW投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.52%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.66%。 資產主要位於North America區域。
PSRW主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的1.05%和0.95%。
PSRW上次的股息為0.11 GBX。 上一季, 發行人已支付0.11 GBX的股息, 顯示下跌4.95%。
PSRW所管理的資產為134.36 M GBX。 過去一個月上漲了11.73%。
PSRW資金流達到6.03 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PSRW會支付股息給持有者,股息殖利率為1.91%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.11 GBX。 股息為季支付。
PSRW的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年12月3日上市,其管理風格為被動型。
PSRW費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
PSRW跟著FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PSRW投資於股票。
PSRW在過去一個月價格已經上漲了2.07%, 其年度績效上漲了14.32%。 查看更多動態,請參閱PSRW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.30%, 三個月績效上漲了4.41% 並且在一年內上漲了15.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.30%, 三個月績效上漲了4.41% 並且在一年內上漲了15.69%。
PSRW以溢價(0.72%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。