關於Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation
成立日期
2015年6月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1248511575
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.94%
電子科技26.53%
科技服務21.62%
金融8.83%
零售業8.68%
健康科技8.42%
消費者服務4.90%
生產製造4.77%
非耐用消費品4.73%
耐用消費品2.95%
健康服務1.88%
公用事業1.47%
商業服務1.00%
非能源礦產0.88%
通訊0.83%
能源礦產0.64%
運輸0.56%
加工業0.54%
工業服務0.53%
配送服務0.15%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.06%
其他類0.06%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美95.87%
歐洲4.12%
中東0.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMTC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.53%,以及Technology Services,佔股票總數的21.62%。 資產主要位於North America區域。
SMTC主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的4.83%和3.90%。
SMTC所管理的資產為1.94 B USD。 過去一個月上漲了112.28%。
SMTC資金流達到983.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMTC不會支付股息。
SMTC的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年6月30日上市,其管理風格為被動型。
SMTC費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
SMTC跟著SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMTC投資於股票。
SMTC在過去一個月價格已經上漲了0.36%, 其年度績效上漲了4.68%。 查看更多動態,請參閱SMTC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了4.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了4.75%。
SMTC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。