Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.94 B‬USD
資金流(1年)
‪1.35 B‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.002%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率
0.10%

關於Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年6月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1248511575

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.94%
電子科技26.53%
科技服務21.62%
金融8.83%
零售業8.68%
健康科技8.42%
消費者服務4.90%
生產製造4.77%
非耐用消費品4.73%
耐用消費品2.95%
健康服務1.88%
公用事業1.47%
商業服務1.00%
非能源礦產0.88%
通訊0.83%
能源礦產0.64%
運輸0.56%
加工業0.54%
工業服務0.53%
配送服務0.15%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.06%
其他類0.06%
共同基金0.00%
股票區域細分
95%4%0%
北美95.87%
歐洲4.12%
中東0.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SMTC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.53%,以及Technology Services,佔股票總數的21.62%。 資產主要位於North America區域。
SMTC主要持股為NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的4.83%和3.90%。
SMTC所管理的資產為‪1.94 B‬ USD。 過去一個月上漲了112.28%。
SMTC資金流達到‪983.67 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SMTC不會支付股息。
SMTC的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年6月30日上市,其管理風格為被動型。
SMTC費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
SMTC跟著SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMTC投資於股票。
SMTC在過去一個月價格已經上漲了0.36%, 其年度績效上漲了4.68%。 查看更多動態,請參閱SMTC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了4.75%。
SMTC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。