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SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR BLOOM 0-3 YR US CRP BOND UCITS ETF
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
154.94 M
USD
資金流(1Y)
−45.72 M
USD
股息收益率(指示)
4.65%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
3.14 M
費用率
0.12%
關於SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR BLOOM 0-3 YR US CRP BOND UCITS ETF
發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
首頁
uk.spdrs.com
成立日期
2013年8月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg US Corporate (0-3 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BC7GZX26
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月21日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
98.38%
現金
1.55%
結構性
0.07%
股票區域細分
1%
87%
8%
3%
北美
87.44%
歐洲
8.10%
亞洲
3.11%
大洋洲
1.34%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
U.S. Dollar
1.55%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0.39%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 21-OCT-2027
0.36%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0.34%
B
Barclays PLC 4.375% 12-JAN-2026
0.34%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027
0.33%
A
AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026
0.31%
M
Morgan Stanley 1.593% 04-MAY-2027
0.30%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.915% 24-JAN-2029
0.30%
A
AT&T Inc. 1.65% 01-FEB-2028
0.30%
權重前10名
4.52%
1079總持有量
股息
二月 '22
八月 '22
二月 '23
八月 '23
二月 '24
八月 '24
二月 '25
0.00
0.30
0.60
0.90
1.20
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月18日
1.183
最終
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月16日
1.110
臨時
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月15日
1.030
最終
2023年8月1日
2023年8月2日
2023年8月15日
0.879
臨時
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年