SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR BLOOM 0-3 YR US CRP BOND UCITS ETFSS

SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR BLOOM 0-3 YR US CRP BOND UCITS ETF

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USD
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪154.94 M‬USD
資金流(1Y)
‪−45.72 M‬USD
股息收益率(指示)
4.65%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪3.14 M‬
費用率
0.12%

關於SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC SPDR BLOOM 0-3 YR US CRP BOND UCITS ETF


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
成立日期
2013年8月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg US Corporate (0-3 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BC7GZX26

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月21日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.38%
現金1.55%
結構性0.07%
股票區域細分
1%87%8%3%
北美87.44%
歐洲8.10%
亞洲3.11%
大洋洲1.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
U.S. Dollar
1.55%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0.39%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 21-OCT-2027
0.36%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0.34%
B
Barclays PLC 4.375% 12-JAN-2026
0.34%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15-APR-2027
0.33%
A
AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026
0.31%
M
Morgan Stanley 1.593% 04-MAY-2027
0.30%
J
JPMorgan Chase & Co. 4.915% 24-JAN-2029
0.30%
A
AT&T Inc. 1.65% 01-FEB-2028
0.30%
權重前10名4.52%
1079總持有量

股息


二月 '22
八月 '22
二月 '23
八月 '23
二月 '24
八月 '24
二月 '25
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月18日
1.183
最終
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月16日
1.110
臨時
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月15日
1.030
最終
2023年8月1日
2023年8月2日
2023年8月15日
0.879
臨時

管理資產(AUM)



資金流向