INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDGINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDGINVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDG

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪5.67 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−2.18 B‬GBP
股息收益率(指示)
4.27%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪152.31 K‬
費用率
0.10%

關於INVESCO MARKETS II PLC US TREASURY BD 1-3Y UCIT ETF GBP DIS HDG


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2019年6月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNL98

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.83%
現金1.17%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向