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TABULA ICAV TAB GCC BONDS UCITS ETF USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪16.90 M‬USD
資金流(1Y)
‪16.34 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.02%
已發行股份總數
‪1.60 M‬
費用率
0.45%

關於TABULA ICAV TAB GCC BONDS UCITS ETF USD


發行人
Tabula Investment Management Ltd.
品牌
Tabula
成立日期
2023年1月6日
追蹤指數
ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE000L1I4R94

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
股票0.86%
金融0.82%
債券、現金及其他99.14%
政府91.03%
企業13.74%
現金−5.63%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向