搜尋
產品
社群
市場
新聞
經紀商
更多
TW
立即開始
市場
/
/
分析
U
U
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-DIS
UBTS
London Stock Exchange
UBTS
London Stock Exchange
UBTS
London Stock Exchange
UBTS
London Stock Exchange
休市
休市
925.75
GBX
D
−2.00
−0.22%
在2月20日 16:35 [GMT]結束
GBX
沒有交易
在超級圖表上查看
概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
61.89 M
GBP
資金流(1Y)
538.61 M
GBP
股息收益率(指示)
3.60%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
5.31 M
費用率
0.10%
關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-DIS
發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
ubs.com
成立日期
2016年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459801434
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月17日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.98%
現金
0.02%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
4.59%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
4.51%
G
Government of the United States of America 0.625% 15-JUL-2032
4.20%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
4.11%
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
4.09%
G
Government of the United States of America 1.375% 15-JUL-2033
4.09%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
4.08%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
3.90%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3.90%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
3.85%
權重前10名
41.31%
34總持有量
股息
二月 '22
八月 '22
二月 '23
七月 '23
二月 '24
八月 '24
二月 '25
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月7日
0.124
最終
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月8日
0.209
臨時
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.201
最終
2023年7月31日
2023年7月28日
2023年8月4日
0.156
臨時
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年