UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-DISUU

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-DIS

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GBX
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪61.89 M‬GBP
資金流(1Y)
‪538.61 M‬GBP
股息收益率(指示)
3.60%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪5.31 M‬
費用率
0.10%

關於UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-DIS


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
成立日期
2016年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459801434

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.98%
現金0.02%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
4.60%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
4.52%
G
Government of the United States of America 0.625% 15-JUL-2032
4.20%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
4.12%
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
4.09%
G
Government of the United States of America 1.375% 15-JUL-2033
4.09%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
4.05%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
3.91%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3.90%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2027
3.86%
權重前10名41.35%
34總持有量

股息


二月 '22
八月 '22
二月 '23
七月 '23
二月 '24
八月 '24
二月 '25
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月7日
0.124
最終
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月8日
0.209
臨時
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.201
最終
2023年7月31日
2023年7月28日
2023年8月4日
0.156
臨時

管理資產(AUM)



資金流向