UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA VALUE UCITS A USD DIS (GBP)UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA VALUE UCITS A USD DIS (GBP)UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA VALUE UCITS A USD DIS (GBP)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪382.58 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−12.26 B‬GBP
股息收益率(指示)
1.96%
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA VALUE UCITS A USD DIS (GBP)

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.20%
首頁
成立日期
2012年4月11日
追蹤指數
MSCI USA Value
管理風格
消極
ISIN
IE00B78JSG98

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
健康科技
股票99.79%
金融23.17%
電子科技12.94%
健康科技11.05%
非耐用消費品8.01%
能源礦產6.07%
零售業5.35%
生產製造4.58%
科技服務4.57%
公用事業4.51%
健康服務3.90%
消費者服務3.47%
加工業2.75%
通訊1.65%
運輸1.53%
工業服務1.49%
商業服務1.42%
耐用消費品1.24%
非能源礦產1.13%
配送服務0.98%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向