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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.55 M‬GBP
資金流(1Y)
‪−8.31 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪319.81 K‬
費用率
0.23%

關於UBS LUX FUND SOLUTIONS


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
成立日期
2015年5月29日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Switzerland 20/35 100% Hedged to GBP Index - GBP
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
LU1169830525

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
瑞士
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
股票99.69%
健康科技35.27%
金融21.29%
非耐用消費品17.36%
生產製造8.99%
耐用消費品6.51%
非能源礦產3.17%
加工業2.81%
商業服務1.12%
通訊0.89%
電子科技0.84%
運輸0.67%
科技服務0.29%
零售業0.25%
公用事業0.22%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向