關於Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票93.88%
科技服務21.12%
金融16.71%
電子科技16.41%
零售業8.78%
耐用消費品7.32%
健康科技6.83%
非耐用消費品3.59%
生產製造3.31%
商業服務1.81%
消費者服務1.70%
非能源礦產1.50%
加工業1.48%
運輸1.40%
公用事業1.07%
通訊0.48%
能源礦產0.32%
配送服務0.04%
債券、現金及其他6.12%
現金5.93%
其他類0.20%
股票區域細分
北美96.22%
歐洲2.05%
拉丁美洲1.28%
亞洲0.44%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.12%,以及Finance,佔股票總數的16.71%。 資產主要位於North America區域。
UCAP主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的7.64%和7.24%。
UCAP所管理的資產為2.57 B USD。 過去一個月上漲了1.65%。
UCAP資金流達到−362.69 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UCAP不會支付股息。
UCAP的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
UCAP費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UCAP跟著Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UCAP投資於股票。
UCAP在過去一個月價格已經上漲了2.93%, 其年度績效上漲了13.51%。 查看更多動態,請參閱UCAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.49%, 三個月績效上漲了7.35% 並且在一年內上漲了14.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.49%, 三個月績效上漲了7.35% 並且在一年內上漲了14.62%。
UCAP以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。