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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.36 B‬USD
資金流(1Y)
‪−764.85 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.65%
成立日期
2015年6月22日
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
管理風格
消極
ISIN
LU1079841513

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
零售業
股票95.29%
科技服務21.84%
金融20.62%
電子科技11.25%
零售業10.51%
耐用消費品9.30%
健康科技4.00%
消費者服務2.92%
生產製造2.81%
加工業2.49%
運輸1.69%
商業服務1.60%
非能源礦產1.18%
通訊1.15%
配送服務0.85%
公用事業0.76%
健康服務0.59%
工業服務0.55%
能源礦產0.29%
非耐用消費品0.28%
債券、現金及其他4.71%
現金5.37%
其他類−0.66%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
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