Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.24 B‬USD
資金流(1年)
‪−360.98 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.34 M‬
費用率
0.65%

關於Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
識別碼
2
ISIN LU1079841513

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票92.71%
電子科技21.44%
科技服務21.06%
金融12.58%
零售業8.74%
耐用消費品8.37%
健康科技5.02%
消費者服務4.07%
商業服務2.56%
運輸2.49%
生產製造1.57%
通訊1.17%
健康服務1.01%
能源礦產0.78%
非耐用消費品0.62%
加工業0.61%
非能源礦產0.39%
公用事業0.15%
配送服務0.06%
債券、現金及其他7.29%
現金5.39%
其他類1.90%
股票區域細分
1%97%1%0.3%
北美97.01%
拉丁美洲1.58%
歐洲1.10%
亞洲0.30%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.44%,以及Technology Services,佔股票總數的21.06%。 資產主要位於North America區域。
UCAP主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BTesla, Inc.,分別佔據了投資組合的9.12%和7.89%。
UCAP所管理的資產為‪2.24 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.60%。
UCAP資金流達到‪−264.44 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UCAP不會支付股息。
UCAP的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
UCAP費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UCAP跟著Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UCAP投資於股票。
UCAP在過去一個月價格已經上漲了2.83%, 其年度績效上漲了4.67%。 查看更多動態,請參閱UCAP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效上漲了6.27% 並且在一年內上漲了7.81%。
UCAP以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。