關於Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
識別碼
2
ISIN LU1079841513
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票91.57%
電子科技23.80%
科技服務17.67%
金融14.92%
耐用消費品8.27%
零售業7.95%
健康科技4.08%
消費者服務2.84%
商業服務2.51%
非耐用消費品2.39%
運輸2.20%
通訊1.24%
健康服務0.99%
生產製造0.95%
能源礦產0.78%
加工業0.54%
非能源礦產0.36%
配送服務0.07%
債券、現金及其他8.43%
現金6.51%
其他類1.92%
股票區域細分
北美97.12%
拉丁美洲1.52%
歐洲1.04%
亞洲0.31%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.80%,以及Technology Services,佔股票總數的17.67%。 資產主要位於North America區域。
UCAP主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的9.20%和7.77%。
UCAP所管理的資產為2.26 B USD。 過去一個月下跌了0.56%。
UCAP資金流達到−294.48 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UCAP不會支付股息。
UCAP的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
UCAP費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UCAP跟著Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UCAP投資於股票。
UCAP在過去一個月價格已經上漲了2.53%, 其年度績效上漲了7.95%。 查看更多動態,請參閱UCAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.42%, 三個月績效上漲了5.47% 並且在一年內上漲了7.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.42%, 三個月績效上漲了5.47% 並且在一年內上漲了7.68%。
UCAP以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。