關於Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
識別碼
2
ISIN LU1079841513
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票97.17%
電子科技23.83%
科技服務18.10%
金融15.39%
零售業8.30%
耐用消費品8.11%
消費者服務4.11%
健康科技3.89%
商業服務2.58%
非耐用消費品2.35%
運輸2.34%
生產製造2.11%
通訊1.16%
健康服務0.99%
能源礦產0.81%
加工業0.53%
非能源礦產0.36%
公用事業0.15%
配送服務0.07%
債券、現金及其他2.83%
現金4.93%
其他類−2.10%
股票區域細分
北美97.28%
拉丁美洲1.43%
歐洲0.99%
亞洲0.29%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.33%,以及Technology Services,佔股票總數的18.48%。 資產主要位於North America區域。
UCAP主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的9.50%和7.78%。
UCAP所管理的資產為2.23 B USD。 過去一個月下跌了1.09%。
UCAP資金流達到−271.89 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UCAP不會支付股息。
UCAP的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
UCAP費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UCAP跟著Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UCAP投資於股票。
UCAP在過去一個月價格已經上漲了1.20%, 其年度績效上漲了8.25%。 查看更多動態,請參閱UCAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.79%, 三個月績效上漲了7.11% 並且在一年內上漲了7.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.79%, 三個月績效上漲了7.11% 並且在一年內上漲了7.83%。
UCAP以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。