關於Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
零售業
股票94.29%
科技服務21.84%
金融19.04%
零售業12.32%
電子科技9.97%
耐用消費品7.13%
健康科技6.76%
非耐用消費品3.62%
商業服務2.61%
消費者服務2.05%
生產製造2.04%
通訊1.35%
運輸1.34%
公用事業1.08%
非能源礦產1.04%
健康服務0.93%
能源礦產0.57%
配送服務0.34%
加工業0.26%
債券、現金及其他5.71%
現金5.71%
其他類−0.00%
股票區域細分
北美96.98%
拉丁美洲1.33%
歐洲1.18%
亞洲0.50%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UCAP投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.84%,以及Finance,佔股票總數的19.04%。 資產主要位於North America區域。
UCAP所管理的資產為2.51 B USD。 過去一個月上漲了0.20%。
UCAP資金流達到−397.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,UCAP不會支付股息。
UCAP的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
UCAP費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UCAP跟著Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UCAP投資於股票。
UCAP在過去一個月價格已經上漲了3.23%, 其年度績效上漲了12.95%。 查看更多動態,請參閱UCAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.31%, 三個月績效下跌了−1.32% 並且在一年內上漲了11.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.31%, 三個月績效下跌了−1.32% 並且在一年內上漲了11.87%。
UCAP以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。