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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.74 B‬USD
資金流(1Y)
‪386.08 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.10%

關於OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL

發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.65%
成立日期
2015年6月22日
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
管理風格
消極
ISIN
LU1079841513

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
零售業
股票94.19%
科技服務24.49%
金融17.18%
電子科技14.89%
零售業12.36%
生產製造4.37%
非耐用消費品3.94%
健康科技3.56%
耐用消費品3.16%
商業服務2.62%
能源礦產2.16%
健康服務1.69%
配送服務1.34%
消費者服務1.29%
通訊0.45%
公用事業0.20%
運輸0.19%
加工業0.16%
工業服務0.13%
債券、現金及其他5.81%
其他類5.52%
現金0.28%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
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股利

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