FRANKLIN TEMPLETON ICAV USD NPVFRANKLIN TEMPLETON ICAV USD NPVFRANKLIN TEMPLETON ICAV USD NPV

FRANKLIN TEMPLETON ICAV USD NPV

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.30 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.2%
已發行股份總數
‪50.00 K‬
費用率
0.14%

關於FRANKLIN TEMPLETON ICAV USD NPV


發行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
Franklin
成立日期
2025年1月14日
追蹤指數
Morningstar US Dividend Enhanced Select Index
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000Z4OBQK4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.98%
科技服務59.53%
電子科技35.38%
金融3.55%
商業服務0.88%
生產製造0.34%
健康科技0.29%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
1%86%1%11%
北美86.13%
亞洲11.48%
歐洲1.22%
大洋洲1.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向