MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪90.14 M‬USD
資金流(1Y)
‪12.08 M‬USD
股息收益率(指示)
2.53%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪853.47 K‬
費用率
0.07%

關於MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL LYXR IBOXX USD TRSURS 5 7Y DR UC ETF


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2010年11月10日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
LU1407888996

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月17日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向