關於Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
成立日期
2019年1月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.00%
金融27.82%
電子科技9.54%
生產製造9.12%
健康科技7.66%
科技服務7.31%
加工業4.92%
消費者服務4.35%
零售業4.33%
耐用消費品4.12%
工業服務3.70%
非耐用消費品3.02%
能源礦產2.41%
公用事業2.18%
運輸2.17%
商業服務2.09%
配送服務1.67%
健康服務1.31%
非能源礦產1.26%
通訊0.90%
其他類0.11%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
北美99.35%
歐洲0.54%
中東0.11%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.82%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.54%。 資產主要位於North America區域。
USML主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.和Kratos Defense & Security Solutions, Inc.,分別佔據了投資組合的0.75%和0.70%。
USML所管理的資產為247.13 M USD。 過去一個月上漲了32.99%。
USML資金流達到106.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,USML不會支付股息。
USML的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年1月28日上市,其管理風格為被動型。
USML費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
USML跟著S&P Small Cap 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USML投資於股票。
USML在過去一個月價格已經上漲了3.37%, 其年度績效上漲了9.68%。 查看更多動態,請參閱USML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.38%, 三個月績效上漲了11.16% 並且在一年內上漲了11.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.38%, 三個月績效上漲了11.16% 並且在一年內上漲了11.48%。
USML以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。