關於INVESCO MARKETS PLC S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD ACC
成立日期
2019年1月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.70%
金融28.08%
生產製造9.19%
健康科技8.76%
電子科技7.99%
科技服務7.45%
加工業5.04%
消費者服務4.67%
零售業4.00%
耐用消費品3.96%
非耐用消費品3.35%
工業服務3.12%
公用事業2.68%
商業服務2.43%
能源礦產2.38%
運輸2.07%
健康服務1.49%
配送服務1.30%
通訊0.84%
非能源礦產0.80%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.30%
其他類0.30%
現金−0.00%
股票區域細分
北美99.40%
歐洲0.54%
中東0.06%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USML投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.08%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.19%。 資產主要位於North America區域。
USML主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.和Brinker International, Inc.,分別佔據了投資組合的0.61%和0.59%。
USML所管理的資產為155.99 M USD。 過去一個月上漲了3.55%。
USML資金流達到60.36 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,USML不會支付股息。
USML的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年1月28日上市,其管理風格為被動型。
USML費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
USML跟著S&P Small Cap 600。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USML投資於股票。
USML在過去一個月價格已經上漲了5.10%, 其年度績效上漲了0.39%。 查看更多動態,請參閱USML價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.18%, 三個月績效下跌了−1.06% 並且在一年內上漲了0.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.18%, 三個月績效下跌了−1.06% 並且在一年內上漲了0.83%。
USML以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。