關鍵統計數據
關於Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-
成立日期
2014年1月15日
結構
法國 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN FR0011669845
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
股票99.45%
電子科技23.68%
科技服務22.55%
零售業13.56%
金融7.10%
健康科技6.49%
耐用消費品5.91%
非耐用消費品3.81%
工業服務2.87%
能源礦產2.41%
運輸2.19%
生產製造1.77%
健康服務1.40%
消費者服務1.12%
商業服務1.09%
公用事業0.94%
通訊0.82%
配送服務0.75%
非能源礦產0.73%
加工業0.26%
債券、現金及其他0.55%
Temporary0.55%
股票區域細分
北美94.87%
歐洲5.04%
中東0.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
WLDU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.68%,以及Technology Services,佔股票總數的22.55%。 資產主要位於North America區域。
WLDU主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的9.12%和8.23%。
WLDU上次的股息為3.78 USD。 前一年, 發行人已支付4.11 USD的股息, 顯示下跌8.73%。
WLDU所管理的資產為34.54 M USD。 過去一個月下跌了0.24%。
WLDU資金流達到−12.98 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WLDU會支付股息給持有者,股息殖利率為2.59%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為3.78 USD。 股息為年支付。
WLDU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2014年1月15日上市,其管理風格為被動型。
WLDU費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
WLDU跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WLDU投資於股票。
WLDU在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了14.87%。 查看更多動態,請參閱WLDU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.94%, 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了16.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.94%, 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了16.59%。
WLDU以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。