Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪34.54 M‬USD
資金流(1年)
‪−17.66 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.59%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪113.64 K‬
費用率
0.30%

關於Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2014年1月15日
結構
法國 SICAV
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN FR0011669845

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
股票99.45%
電子科技23.68%
科技服務22.55%
零售業13.56%
金融7.10%
健康科技6.49%
耐用消費品5.91%
非耐用消費品3.81%
工業服務2.87%
能源礦產2.41%
運輸2.19%
生產製造1.77%
健康服務1.40%
消費者服務1.12%
商業服務1.09%
公用事業0.94%
通訊0.82%
配送服務0.75%
非能源礦產0.73%
加工業0.26%
債券、現金及其他0.55%
Temporary0.55%
股票區域細分
94%5%0.1%
北美94.87%
歐洲5.04%
中東0.09%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WLDU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.68%,以及Technology Services,佔股票總數的22.55%。 資產主要位於North America區域。
WLDU主要持股為NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的9.12%和8.23%。
WLDU上次的股息為3.78 USD。 前一年, 發行人已支付4.11 USD的股息, 顯示下跌8.73%。
WLDU所管理的資產為‪34.54 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.24%。
WLDU資金流達到‪−12.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WLDU會支付股息給持有者,股息殖利率為2.59%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為3.78 USD。 股息為年支付。
WLDU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2014年1月15日上市,其管理風格為被動型。
WLDU費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
WLDU跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WLDU投資於股票。
WLDU在過去一個月價格已經上漲了0.15%, 其年度績效上漲了14.87%。 查看更多動態,請參閱WLDU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.94%, 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了16.59%。
WLDU以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。