Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETFXtrackers MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETFXtrackers MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪58.14 M‬GBP
資金流(1年)
‪324.69 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪518.39 K‬
費用率
0.54%

關於Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2015年2月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) ex China
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE00BM67HJ62

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
中國以外的新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.28%
電子科技36.65%
金融24.29%
非能源礦產6.21%
生產製造4.10%
能源礦產3.89%
科技服務3.51%
通訊3.05%
耐用消費品2.95%
公用事業2.24%
非耐用消費品2.00%
零售業1.94%
加工業1.76%
健康科技1.69%
運輸1.65%
工業服務0.91%
健康服務0.63%
消費者服務0.37%
商業服務0.28%
配送服務0.16%
債券、現金及其他1.72%
UNIT0.74%
現金0.41%
其他類0.39%
共同基金0.19%
企業0.00%
股票區域細分
6%3%4%4%7%73%
亞洲73.08%
中東7.68%
拉丁美洲6.74%
歐洲4.47%
非洲4.38%
北美3.65%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XDEX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.65%,以及Finance,佔股票總數的24.29%。 資產主要位於Asia區域。
XDEX主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的16.73%和6.63%。
XDEX所管理的資產為‪58.14 M‬ GBX。 過去一個月上漲了12.63%。
XDEX資金流達到‪324.69 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,XDEX不會支付股息。
XDEX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2015年2月27日上市,其管理風格為被動型。
XDEX費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
XDEX跟著MSCI EM (Emerging Markets) ex China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XDEX投資於股票。
XDEX在過去一個月價格已經上漲了3.76%, 其年度績效上漲了37.06%。 查看更多動態,請參閱XDEX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.80%, 三個月績效上漲了8.68% 並且在一年內上漲了34.49%。
XDEX以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。