Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDXtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDXtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪332.86 M‬USD
資金流(1年)
‪28.60 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.79%
資產淨值折價/溢價
1.8%
已發行股份總數
‪31.45 M‬
費用率
0.18%

關於Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD


品牌
Xtrackers
成立日期
2021年11月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE000GWA2J58

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票98.32%
電子科技28.71%
金融23.21%
科技服務8.48%
零售業5.61%
非能源礦產5.61%
生產製造4.19%
能源礦產3.58%
耐用消費品2.98%
非耐用消費品2.43%
健康科技2.42%
通訊2.34%
公用事業2.12%
運輸1.61%
加工業1.56%
消費者服務1.20%
工業服務0.80%
商業服務0.54%
健康服務0.48%
配送服務0.44%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.68%
UNIT0.57%
現金0.50%
其他類0.32%
ETF0.27%
共同基金0.02%
企業0.00%
股票區域細分
0%5%2%4%3%5%78%
亞洲78.68%
中東5.63%
拉丁美洲5.08%
歐洲4.44%
非洲3.25%
北美2.87%
大洋洲0.05%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XEMD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.71%,以及Finance,佔股票總數的23.21%。 資產主要位於Asia區域。
XEMD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.60%和4.80%。
XEMD上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌31.76%。
XEMD所管理的資產為‪332.86 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.05%。
XEMD資金流達到‪21.84 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.79%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
XEMD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年11月3日上市,其管理風格為被動型。
XEMD費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XEMD跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEMD投資於股票。
XEMD在過去一個月價格已經上漲了7.56%, 其年度績效上漲了41.09%。 查看更多動態,請參閱XEMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.02%, 三個月績效上漲了11.79% 並且在一年內上漲了42.13%。
XEMD以溢價(0.94%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。