關鍵統計數據
關於Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
成立日期
2021年11月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
識別碼
2
ISIN IE000GWA2J58
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.32%
電子科技28.71%
金融23.21%
科技服務8.48%
零售業5.61%
非能源礦產5.61%
生產製造4.19%
能源礦產3.58%
耐用消費品2.98%
非耐用消費品2.43%
健康科技2.42%
通訊2.34%
公用事業2.12%
運輸1.61%
加工業1.56%
消費者服務1.20%
工業服務0.80%
商業服務0.54%
健康服務0.48%
配送服務0.44%
其他類0.03%
債券、現金及其他1.68%
UNIT0.57%
現金0.50%
其他類0.32%
ETF0.27%
共同基金0.02%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲78.68%
中東5.63%
拉丁美洲5.08%
歐洲4.44%
非洲3.25%
北美2.87%
大洋洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XEMD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.71%,以及Finance,佔股票總數的23.21%。 資產主要位於Asia區域。
XEMD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的12.60%和4.80%。
XEMD上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌31.76%。
XEMD所管理的資產為332.86 M USD。 過去一個月上漲了7.05%。
XEMD資金流達到21.84 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XEMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.79%。 上一期股息(2025年12月4日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
XEMD的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2021年11月3日上市,其管理風格為被動型。
XEMD費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
XEMD跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XEMD投資於股票。
XEMD在過去一個月價格已經上漲了7.56%, 其年度績效上漲了41.09%。 查看更多動態,請參閱XEMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.02%, 三個月績效上漲了11.79% 並且在一年內上漲了42.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.02%, 三個月績效上漲了11.79% 並且在一年內上漲了42.13%。
XEMD以溢價(0.94%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。