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XTRACKERS II USD EMERGING MKTS BD UCITS ETF 2C USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪35.18 M‬USD
資金流(1Y)
‪−1.79 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪916.95 K‬
費用率
0.25%

關於XTRACKERS II USD EMERGING MKTS BD UCITS ETF 2C USD


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2020年3月11日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
LU1920015440

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月16日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府88.57%
企業10.60%
共同基金0.80%
現金0.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向