關鍵統計數據
關於Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF
成立日期
2007年6月5日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0292097234
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票97.91%
金融21.30%
非耐用消費品14.79%
健康科技11.85%
能源礦產9.97%
電子科技7.34%
商業服務5.98%
公用事業4.48%
科技服務4.15%
非能源礦產3.72%
消費者服務3.32%
配送服務2.13%
零售業2.08%
其他類1.82%
生產製造1.37%
通訊1.28%
耐用消費品1.18%
運輸0.75%
加工業0.41%
債券、現金及其他2.09%
共同基金1.97%
現金0.13%
股票區域細分
歐洲99.68%
北美0.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XUKX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.30%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.79%。 資產主要位於Europe區域。
XUKX主要持股為HSBC Holdings Plc和Shell Plc,分別佔據了投資組合的7.48%和7.09%。
XUKX上次的股息為0.08 GBX。 上一季, 發行人已支付0.05 GBX的股息, 顯示上漲45.68%。
XUKX所管理的資產為68.65 M GBX。 過去一個月上漲了1.17%。
XUKX資金流達到313.19 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XUKX會支付股息給持有者,股息收益率為4.53%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.08 GBX。 股息為季支付。
XUKX的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年6月5日上市,其管理風格為被動型。
XUKX費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
XUKX跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XUKX投資於股票。
XUKX在過去一個月價格已經上漲了1.65%, 其年度績效上漲了9.12%。 查看更多動態,請參閱XUKX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.58%, 三個月績效上漲了9.25% 並且在一年內上漲了13.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.58%, 三個月績效上漲了9.25% 並且在一年內上漲了13.80%。
XUKX以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。