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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪317.72 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−10.00 M‬EUR
股息收益率(指示)
0.97%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於DEKA INVESTMENT GMBH

發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
費用率
0.30%
成立日期
2009年6月8日
追蹤指數
MSCI USA Index
管理風格
消極
ISIN
DE000ETFL268

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年7月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.83%
科技服務21.15%
電子科技20.74%
金融11.89%
健康科技9.16%
零售業8.07%
非耐用消費品3.99%
生產製造3.65%
能源礦產3.01%
消費者服務2.92%
商業服務2.67%
公用事業2.23%
健康服務1.96%
耐用消費品1.86%
加工業1.65%
運輸1.53%
工業服務1.06%
通訊0.86%
配送服務0.71%
非能源礦產0.70%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向