關於Multi Units France Lyxor MSCI India UCITS ETF C USD Capitalisation
成立日期
2006年12月12日
結構
法國 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010375766
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票98.95%
科技服務20.45%
電子科技17.08%
零售業16.96%
金融9.99%
非耐用消費品6.77%
生產製造5.62%
耐用消費品5.16%
健康科技5.15%
加工業3.34%
工業服務3.26%
健康服務2.02%
公用事業1.89%
運輸0.94%
商業服務0.18%
通訊0.14%
債券、現金及其他1.05%
Temporary0.90%
其他類0.15%
股票區域細分
北美76.50%
歐洲23.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FR0010375766投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的20.45%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.08%。 資產主要位於North America區域。
FR0010375766主要持股為Amazon.com, Inc.和Alphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的9.10%和7.17%。
FR0010375766所管理的資產為395.23 M USD。 過去一個月上漲了2.79%。
FR0010375766資金流達到62.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FR0010375766不會支付股息。
FR0010375766的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2006年12月12日上市,其管理風格為被動型。
FR0010375766費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
FR0010375766跟著MSCI India。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FR0010375766投資於股票。
FR0010375766在過去一個月價格已經下跌了−0.17%, 其年度績效下跌了−0.10%。 查看更多動態,請參閱FR0010375766價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.56% 並且在一年內上漲了0.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.56% 並且在一年內上漲了0.08%。
FR0010375766以溢價(1.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。