Lyxor Index Fund Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C GBP CapitalisationLyxor Index Fund Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C GBP CapitalisationLyxor Index Fund Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C GBP Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪832.83 M‬GBP
資金流(1Y)
‪189.29 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.005%
已發行股份總數
‪704.46 K‬
費用率
0.10%

關於Lyxor Index Fund Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C GBP Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年5月29日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1230136894

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
零售業
股票100.00%
電子科技24.57%
科技服務21.44%
金融16.66%
零售業10.70%
健康科技6.19%
非耐用消費品4.42%
耐用消費品3.93%
生產製造2.49%
消費者服務2.28%
健康服務1.60%
工業服務1.17%
加工業1.01%
商業服務0.99%
通訊0.95%
運輸0.78%
公用事業0.57%
配送服務0.13%
其他類0.07%
非能源礦產0.05%
能源礦產0.02%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
97%2%
北美97.69%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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