關鍵統計數據
關於Lyxor Index Fund Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C GBP Capitalisation
成立日期
2015年5月29日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1230136894
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票100.00%
科技服務25.66%
電子科技23.07%
金融13.35%
零售業9.07%
健康科技8.76%
耐用消費品3.86%
消費者服務2.68%
生產製造2.32%
非耐用消費品1.98%
能源礦產1.70%
公用事業1.54%
運輸1.34%
配送服務1.28%
非能源礦產0.80%
健康服務0.74%
商業服務0.54%
加工業0.49%
通訊0.43%
工業服務0.37%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美95.72%
歐洲4.25%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU1230136894投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.66%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.07%。 資產主要位於North America區域。
LU1230136894主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的6.66%和4.45%。
LU1230136894所管理的資產為904.75 M GBP。 過去一個月上漲了2.59%。
LU1230136894資金流達到242.19 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU1230136894不會支付股息。
LU1230136894的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年5月29日上市,其管理風格為主動型。
LU1230136894費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
LU1230136894跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU1230136894投資於股票。
LU1230136894在過去一個月價格已經上漲了0.35%, 其年度績效上漲了5.12%。 查看更多動態,請參閱LU1230136894價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了5.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了5.13%。
LU1230136894以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。