Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪32.55 M‬USD
資金流(1Y)
‪−81.80 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪245.83 K‬
費用率
0.31%

關於Ossiam Lux Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2019年8月1日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
久期對沖
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
消費者服務
股票100.43%
科技服務22.38%
電子科技20.67%
消費者服務13.58%
零售業9.68%
金融8.87%
非耐用消費品6.46%
耐用消費品5.32%
運輸4.67%
健康科技4.13%
非能源礦產4.09%
債券、現金及其他−0.43%
現金0.13%
其他類−0.56%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向