關鍵統計數據
關於Ossi Lux OSE 2C (E
成立日期
2024年12月10日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU2898088500
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
健康科技
股票98.74%
科技服務22.40%
電子科技20.71%
零售業12.18%
健康科技12.13%
金融8.77%
運輸6.12%
加工業3.49%
通訊3.03%
消費者服務2.84%
耐用消費品2.70%
健康服務1.53%
商業服務0.75%
工業服務0.63%
非能源礦產0.61%
非耐用消費品0.53%
生產製造0.20%
公用事業0.11%
債券、現金及其他1.26%
其他類1.23%
現金0.03%
股票區域細分
北美94.64%
歐洲5.36%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU2898088500投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.40%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.71%。 資產主要位於North America區域。
LU2898088500主要持股為NVIDIA Corporation和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的9.40%和7.28%。
LU2898088500所管理的資產為385.68 M EUR。 過去一個月上漲了6.00%。
LU2898088500資金流達到281.14 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU2898088500不會支付股息。
LU2898088500的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2024年12月10日上市,其管理風格為被動型。
LU2898088500費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
LU2898088500跟著Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU2898088500投資於股票。
LU2898088500在過去一個月價格已經上漲了0.18%, 其年度績效上漲了0.71%。 查看更多動態,請參閱LU2898088500價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.18%, 三個月績效上漲了0.58% 並且在一年內上漲了1.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.18%, 三個月績效上漲了0.58% 並且在一年內上漲了1.55%。
LU2898088500以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。