關於Ossi Lux OSE 2C (E
成立日期
2024年12月10日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU2898088500
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
金融
股票94.11%
科技服務18.11%
電子科技17.87%
零售業15.93%
金融10.74%
健康科技6.43%
運輸6.24%
耐用消費品6.03%
加工業3.68%
消費者服務3.41%
健康服務1.87%
生產製造0.84%
商業服務0.74%
配送服務0.69%
能源礦產0.56%
非耐用消費品0.45%
工業服務0.32%
非能源礦產0.20%
公用事業0.01%
債券、現金及其他5.89%
其他類5.84%
現金0.05%
股票區域細分
北美93.71%
歐洲6.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LU2898088500投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.11%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.87%。 資產主要位於North America區域。
LU2898088500主要持股為Apple Inc.和Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的8.29%和8.25%。
LU2898088500所管理的資產為363.85 M EUR。 過去一個月下跌了26.37%。
LU2898088500資金流達到259.96 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LU2898088500不會支付股息。
LU2898088500的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2024年12月10日上市,其管理風格為被動型。
LU2898088500費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
LU2898088500跟著Solactive ?STR +8.5 Daily Total Return Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LU2898088500投資於股票。
LU2898088500在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效上漲了0.53%。 查看更多動態,請參閱LU2898088500價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.21%, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了1.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.21%, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了1.38%。
LU2898088500以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。