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Crude Oil Mini Futures

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CRUDEOILM1!交易想法

原油觀點更新---大難不死的我發現原油準備到35美金一桶負油價對於我有兩個影響：1）分析的時候對於不同經紀商的報價如何處理，影線截取到哪裡 2）大難不死感謝上倉，並沒有買中國銀行的WTI原油，我買的是ICBC的佈倫特，負值和我沒關係，油價現在演繹了什麼叫做置之死地而後生，人們最絕望的時候就是見底的時候，只不過這個底部99.99%的人無法在真的最低位入場（而且原油期貨會交割的好嘛）。 圖中如果忽略較深的負價格，實際上有AB=CD的形態以及0.618的螃蟹形態精準疊加，伴隨月圖的長下影線，在諧波形態結構上是一個完美看多的，使用0.382第一目標位衡量是在35.37美金，恰好是前期跳空缺口的位置。而四小時圖的蝙蝠形態已經突破，更加增強了到上面的理念。 如果構造潛在的蝴蝶形態，會如圖所示： 最後一點，原油期貨之間的價差結構哦已經從super contango 收窄了，原油期貨價差請參見不同月份的合約 tw.tradingview.com 所以我會繼續堅持著，謝謝大家，歡迎評論
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由yitiancai提供
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WTI 趨勢判斷 以WTI期貨價格觀察，目前在5日均線下，有機會測試10.00以下，保險操作可於10.00之下，佈局1/3等待反彈至5日均線上，如能搭配量縮可增加反彈力道，未來待消息面有出乎意料發展或超乎預期的減產量，且疫情減緩下，緩慢增加消費性需求，價格反彈能再次站穩15.00則有機會為V型反彈的起點。以原油需求觀察，近60%為消費需求，在航空產業因疫情受到重大衝擊下，海運維持基本運量時，陸運則因封城亦受明顯大量需求減少，因此持續觀察後續沙、俄、美主力三方供給者，能否尋找三贏策略，亦或直接將價格下殺5.00以下，以強力方式逐出市場供給者，維持油價築底盤勢，確立市場佔有率穩定增加後，再運用彈性供給合約方式，讓利需求者，逐步增加獲利份額。
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由houseviewreport提供
原油會否大幅反彈?原油市場最近大幅下跌，但最近媒體援引知情人士報道，美國總統特朗普將於週五在白宮與石油企業的CEO會面，討論在當前油價暴跌的情形下為油企提供援助。知情人士透露，會面討論的援助措施將包括對從沙特進口到美國的石油徵收關税、放棄。受消息影響，原油大幅反彈，A股、港股石油股大漲，輕期油(CL)亦由低位回升$3美元，但本人相信反彈未必能輕易突破$30美元一桶，技術阻力位會在$28附近(看圖)，而目前油價仍然處於歷史底部，因疫情蔓延全球，需求量大幅下降。據知俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表示，俄羅斯尚無增加石油生產計劃，因油市仍供應過剩。諾瓦克向路透稱，俄羅斯尚未與沙地討論油市形勢，但不排除這種可能。 - DevilTrader
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由DevilTrader168提供
20200331 做多原油，但要有長期抗戰的準備油價在3/30持續破底。WTI價格一度跌破每桶20美元，創18年新低，部分市場分析甚至下看一桶10美元。當前的價位在過去20年來出現過3次，分別為2000年初科技泡沫後的經濟衰退、2008年金融危機以及2015年~2016年頁岩油突破及經濟稍微放緩。這三次油價觸底後，只要經濟活動回暖，油價都可以快速回升。本次油價暴跌的原因市場討論很多，主要原因是新冠病毒導致經濟活動凍結令需求大降，同時沙烏地阿拉伯及俄羅斯大打價格戰讓供給過剩。雖然無法預言油價底部在哪及何時會轉多，但認為目前做多油價，長期而言勝率較高。推論如下：首先需求面上，政府針對疫情實施的經濟封鎖不會永遠持續，疫情終將獲得控制，而經濟活動也會回復。供給面上，沙烏地阿拉伯及俄羅斯的價格大戰雖然猛烈，但可持續性有限。畢竟當前的油價對兩國經濟及財政而言都是傷害，只要其中一方撐不下去，總會回歸協議。另外，有一說沙俄表面上打價格戰，實則共謀摧毀美國頁岩油業。美方當知此理，所以川普也不止一次表達對油價的關心有意介入調停。美國介入如果成功，油價就有回升機會；如果介入失敗，那美國的產油也會急速下降，原油供給也會自然下滑。也就是說，在動態調整個過程中，原油的超量供給不會永遠持續，因為這不符合各方利益。最後，各國央行為了對抗本次疫情造成的經濟影響又印了巨量鈔票，只要經濟回升有望，巨量的鈔票總是會去追逐少量商品，而原油往往是快速反應的商品之一。綜上，當前的油價不會永遠持續，而已過去20年的經驗看當前的價位提供相對高的安全邊際，是不錯的長期投資機會。 然而，當前長期投資原油的策略須留意時間及空間上的風險。時間上的風險為疫情的持續時間，如果疫情拖太久，或疫情導致經濟陷入較長的衰退，那原油需求的回覆時間也會拉長。而投資原油需要付出持有成本，且近期的持有成本有大幅增加的趨勢，須留意持有成本對績效的傷害。另外空間上的風險是當前價格波動較大，下檔風險任由華爾街分析師隨便喊，我們無法精準預期最低價在哪，所以也需要評估可以忍受的損失空間。祝大家順利！
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由eddy121384提供
6
螃蟹形態疊加波浪理論，可以給我們原油什麼心信息？好事多磨（別誤解我的想法）事先說明，波浪理論分析我只是菜鳥，這個觀點藉助過往的經驗以及諧波形態中的螃蟹形態進行分析。先說說目前已知的幾個事實： 1.油價在歐佩克之前就已經大幅下跌了，主要受到疫情引發的避險情緒还有经济下滑导致的需求下降影响。影响多大呢？中国的PMI已经下跌到40一下了，你说吓人不。 2.今天油价再度大跌，并且是跳空式對的大跌，這時候你設置的止損都回無效，空方碾壓多頭勢不可擋。沙特一反市場預期，沒有於歐佩克達成減產，反而是於俄羅斯談判破裂。這時候每個產油國都有動力增產去增產擴大份額。沙特就開始了價格戰。所以你會發現，想要供給收緊的因素並沒有出現，所以原油價格若想有 持續性的上漲動能 還缺少關鍵一環。 從波浪理論角度看，雖然波浪聽起來很複雜，但是把握住幾個基本原則就好了：完整的波浪是8個，五個上漲推動加上3個（ABC）；三浪不能是最短的；推動浪是5廊結構。只要滿足了這幾個點，隨便你怎麼畫都可以，都對！ 我在原油2016年至今，劃分出了明顯的5浪上漲結構，這一結構最高點在77美金結束，並且上漲驅動浪都能劃分出5浪結構。目前處於下跌的C浪當中，到底是C浪中的第幾浪呢？我覺得是第3浪，因為C浪是下跌中的推動浪，所以個人認為還有一波c5沒有出現，換言之價格還有可能下跌（當然也有可以是失敗的五浪）。所以還不急去抄底。（當然前期我也犯了錯誤，請見下方觀點） 諧波形態有一個是比較少見的，一般只在交叉盤出現的--螃蟹形態。螃蟹形態的B點回撤可以是XA的0.382 0.5 0.618回調，而D點會比較長，往往是大趨勢之後的轉折點。圖中出現了螃蟹形態，就是我用XABCD畫出來的這個。後期潛在反轉區域有反應的話，就是看漲做多的時候。 咦，你不是說C5還沒出現嗎？又來個螃蟹形態算什麼呢？ 別忘了，諧波形態告訴你的是反轉，但是這個反轉會上漲到70美金嗎 不會告訴你這麼多，最多用諧波形態判斷到目標位0.382罷了。而這一波反彈，在沙特俄羅斯沒談攏之前又能持續多久呢？嘿嘿，所以我猜想螃蟹形態要是成功的話，應該只是c4波浪反彈， 後期還可能有一段c5才宣佈2016年開始的波浪週期結束。怎麼樣，腦洞夠大吧，大膽猜嘛。 個人對於原油的看法就是這樣，想要直接V型反轉，一路上漲到55-60區間概率很小（當然歡迎打臉）。在供給方沒有減產的狀況下，我決定一點一點收集原油的籌碼。為什麼？因為原油很便宜啊，可以採用基金定投的概念來玩。不用槓桿，就是買電子盤的原油，一點一點買。因為未來估計還有一次下跌，所以倉位可以先輕後重。
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由yitiancai提供
油組談判若現曙光，油價將迎報復式反彈【每日牧勤market review】 就沙特打石油價戰消息拖累，環球股市今天重挫，恆指今天大1106點，收報25040點，一下子跌破25700點的支持位置，利淡後市。不明朗因素，為環球股市添陰霾，部署更應審慎。延續2月7日和2月24日的部署，未來內銀，券商，5G通訊商及大型設備股為買入首選。圖示石油的週線畫圖，石油價格今天再次觸及2016年初的低位後見反彈，短線可視為支持。大家可以留意油組與俄羅斯談判，假若見曙光，油價很大機會會出現報復式反彈！為小牧打氣，請記得讚好及追蹤牧勤教育的Facebook專頁。牧勤投資實戰班常規課程與及期權工作坊將會有特別安排，有興趣一同學習牧勤的投資邏輯及畫圖技巧的朋友，歡迎私訊小牧查詢課程資料。 開始繪畫你自己喜愛的圖表!
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由Morganedu提供
20191115 小輕原油又回到了這個區間內，歹戲拖棚， 指數不會永遠待在同一個地方； 之前提過，以大週期技術線型來看， 油是長期看多的，但日線級數已達高檔， 故我是樂見這段拉回整理的， 蹲低才能有更大的量能。 而在小時等級的週期，我們要如何操作多單呢? 我的作法會是在更大週期的上升趨勢線還沒跌破前， 操作轉折多單，若是有小時等級的背離，且有站上關鍵支撐位置， 會是我最喜歡的轉折甜蜜點。
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由WeijenWu-Osvaldo提供
20191114 小輕原油 多次觸碰的區間上緣指標是否高檔? -是。 是否箱型高檔? -是。 觸碰上緣幾次了? 超過四次以上。 趨勢線位置? 正在逼近，往上方移動。 這時候雖然我們想做空，但是多是觸碰容易被突破嘎空， 且下方趨勢線上升，在未跌破之前，盈虧比不符合我們想要的， 故要特別謹慎，若是橫盤許久再操作區間的突破空單即可。 至於嘎空，我們要等到拉回不破底再操作轉折多單唷。
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20191113 小輕原油 "第四次" 觸碰箱型底部箱型底部一般為接多好點，尤其是第三次的觸碰成功率極高； 但第四次的觸碰想做多， 一定要有更多的規範、規則在，才能避免急殺的傷害； 觀察圖面可發現大週期的上升趨勢線正在接近， 相對的提供了多方一個更大的保護，故在這裡我還是站在多方的陣營， 除非碰觸趨勢線我才會在逃命反彈時倒戈加入空方。
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20191105 小輕原油昨天洋洋灑灑規劃了十種商品，結果有交易機會的反而少； 認真想想，好好的敘述一下進單邏輯給大家知道， 這樣以後看圖才能依此類推，才有獨立判斷的能力。 以今日的原油為例， 區間高檔我們不追多，操作轉折空單的策略， 但放空是要滿足條件確認趨勢反轉， 故跌破趨勢線是第一，反彈不過高是第二，跌破頸線支撐是第三。 想像多頭是一個人，是有壽命的， 壽命將近時，各式功能陸續失調，多項確認後，多方壽命判定消亡就是如此。 生活的觀察如此，做單亦是如此，供大家參考嚕。
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由WeijenWu-Osvaldo提供
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20191030 多方弱勢的小輕原油這幾日小油一直站不上我們的多方規劃點， 反而不斷破底，目前在區間上緣遊走， 故我預計改採空方操作，在破底時追空； 若是漲至壓力卻無法站上，亦可在指標高檔時操作轉折空單(目前不符合)； 若是如預期下跌，將於下方紅色區域處收單，並找尋支撐作多的機會， 這幾日盤勢刷洗劇烈，若沒有信心或是不如預期看不懂盤的朋友建議減少操作次數， 等待下方區域接多即可。
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由WeijenWu-Osvaldo提供
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20191025 小輕原油 等待拉回原油強勢的走出一波行情，如我常說的， 第一次創高後的修正，是用來買的。 現在我們要做的是等待支撐位置的出現。 如圖我先標示了第一可能的位置，若在此區收斂後， 可嘗試於突破時打入多單等待過高。 ##附帶一提，有人詢問之前一些規劃圖，交易結束後的稱壓是否仍有意義? 在此統一回答，自然是有意義的，也會隨時間變化微調，但基本上尚觸碰的位置， 3-5天內都會是需謹慎觀察的區域，希望對大家有幫助。:)
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