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Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪10.42 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪6.12 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪78.56 K‬
費用率
0.65%

關於Ossiam Shiller Barclays Cape Global Sector Value TR Shs -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
首頁
im.natixis.com
成立日期
2022年12月21日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU2555926455

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
金融
股票95.46%
科技服務31.29%
零售業15.68%
金融13.32%
電子科技7.51%
健康科技5.03%
耐用消費品4.73%
能源礦產4.70%
生產製造4.61%
通訊4.41%
消費者服務2.46%
非耐用消費品1.73%
債券、現金及其他4.54%
其他類4.51%
現金0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


5OGE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的31.29%，以及Retail Trade，佔股票總數的15.68%。 資產主要位於North America區域。
5OGE所管理的資產為‪10.42 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.80%。
5OGE資金流達到‪6.12 M‬ EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，5OGE不會支付股息。
5OGE的股票由BPCE SA發行，品牌為Ossiam。該ETF於2022年12月21日上市，其管理風格為被動型。
5OGE費用比率為0.65%，這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
5OGE跟著Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
5OGE投資於股票。
5OGE在過去一個月價格已經下跌了−0.56%， 其年度績效上漲了9.23%。 查看更多動態，請參閱5OGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.68%， 三個月績效下跌了−0.66% 並且在一年內上漲了8.46%。
5OGE以溢價(0.21%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。