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OSSIAM SHILLER CAPE GL SEC VAL UCITS ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪6.57 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪2.02 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪47.06 K‬
費用率
0.65%

關於OSSIAM SHILLER CAPE GL SEC VAL UCITS ETF


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
首頁
im.natixis.com
成立日期
2022年12月21日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU2555926455

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
零售業
生產製造
股票95.08%
電子科技23.21%
科技服務21.23%
零售業20.10%
生產製造12.70%
通訊4.56%
非耐用消費品4.52%
消費者服務4.50%
金融4.26%
債券、現金及其他4.92%
其他類4.77%
現金0.16%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向