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Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- Capitalisation

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪274.37 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪−5.03 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.0004%
已發行股份總數
‪2.73 M‬
費用率
0.17%

關於Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y -Acc- Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
amundietf.fi
成立日期
2011年11月25日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted 1-3 Y Gross Total Return Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829219556

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
基本的
地理
已開發歐洲
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府100.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


AAA13主要持股為France 2.75% 25-OCT-2027和France 0.75% 25-MAY-2028，分別佔據了投資組合的4.83%和4.72%。
AAA13所管理的資產為‪274.37 M‬ EUR。 過去一個月上漲了0.30%。
AAA13資金流達到‪−5.03 M‬ EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，AAA13不會支付股息。
AAA13的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2011年11月25日上市，其管理風格為被動型。
AAA13費用比率為0.17%，這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
AAA13跟著FTSE MTS Highest Rated Macro-Weighted 1-3 Y Gross Total Return Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
AAA13投資於債券。
AAA13在過去一個月價格已經上漲了0.22%， 其年度績效上漲了3.78%。 查看更多動態，請參閱AAA13價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.12%， 三個月績效上漲了1.19% 並且在一年內上漲了4.30%。
AAA13以溢價(0.00%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。