關於BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation
成立日期
2024年6月5日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2823896811
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
歐洲82.00%
北美14.34%
亞洲1.96%
大洋洲1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ACE29主要持股為LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029和Societe Generale SA 1.75% 22-MAR-2029，分別佔據了投資組合的1.18%和1.12%。
ACE29所管理的資產為32.32 M EUR。 過去一個月下跌了20.53%。
ACE29資金流達到−4.83 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，ACE29不會支付股息。
ACE29的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2024年6月5日上市，其管理風格為主動型。
ACE29費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ACE29跟著Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ACE29投資於債券。
ACE29在過去一個月價格已經上漲了0.06%， 其年度績效上漲了3.62%。 查看更多動態，請參閱ACE29價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.17%， 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內上漲了2.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.17%， 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內上漲了2.60%。
ACE29以溢價(0.08%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。