關鍵統計
關於Amundi Index MSCI Emerging Markets
成立日期
2018年2月5日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1737652583
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.59%
金融25.35%
電子科技21.37%
科技服務9.84%
零售業6.07%
能源礦產4.11%
非能源礦產4.08%
生產製造3.97%
耐用消費品3.25%
非耐用消費品3.05%
運輸2.96%
健康科技2.71%
通訊2.65%
公用事業2.54%
加工業1.77%
消費者服務1.53%
工業服務0.87%
健康服務0.55%
配送服務0.48%
商業服務0.38%
其他類0.03%
債券、現金及其他2.41%
現金0.84%
UNIT0.55%
其他類0.49%
ETF0.49%
Futures0.04%
股票區域細分
亞洲78.69%
中東6.52%
拉丁美洲4.72%
歐洲4.57%
非洲2.90%
北美2.57%
大洋洲0.03%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AEMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.35%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.37%。 資產主要位於Asia區域。
AEMD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.88%和4.83%。
AEMD上次的股息為1.18 EUR。 前一年, 發行人已支付1.15 EUR的股息, 顯示上漲2.54%。
AEMD所管理的資產為598.78 M EUR。 過去一個月上漲了1.79%。
AEMD資金流達到108.13 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AEMD會支付股息給持有者,股息收益率為2.27%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為1.18 EUR。 股息為年支付。
AEMD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年2月5日上市,其管理風格為被動型。
AEMD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
AEMD跟著MSCI EM (Emerging Markets)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AEMD投資於股票。
AEMD在過去一個月價格已經下跌了−0.23%, 其年度績效上漲了1.85%。 查看更多動態,請參閱AEMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.87%, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效下跌了−0.37% 並且在一年內上漲了5.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.87%, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效下跌了−0.37% 並且在一年內上漲了5.59%。
AEMD以溢價(0.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。