關於Amundi Global Emerging Bond Markit iBOXX
成立日期
2018年2月27日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681041205
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府91.64%
企業8.36%
股票區域細分
中東33.78%
拉丁美洲21.96%
歐洲16.22%
亞洲14.14%
北美9.12%
非洲4.78%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AGEB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的91.64%,以及Corporate,佔股票總數的8.36%。 資產主要位於Middle East區域。
AGEB主要持股為Government of Mexico 4.75% 08-MAR-2044和Government of Saudi Arabia 5.125% 13-JAN-2028,分別佔據了投資組合的9.12%和6.67%。
AGEB所管理的資產為123.93 M EUR。 過去一個月下跌了5.40%。
AGEB資金流達到11.44 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AGEB不會支付股息。
AGEB的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年2月27日上市,其管理風格為被動型。
AGEB費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
AGEB跟著Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AGEB投資於債券。
AGEB在過去一個月價格已經下跌了−1.56%, 其年度績效下跌了−2.37%。 查看更多動態,請參閱AGEB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效下跌了−4.20% 並且在一年內已經下跌了−1.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效下跌了−4.20% 並且在一年內已經下跌了−1.16%。
AGEB以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。