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AXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSD
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
99.25 M
EUR
資金流(1Y)
−1.06 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
8.54 M
費用率
—
關於AXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSD
發行人
AXA
品牌
AXA
首頁
funds.axa-im.se
成立日期
2023年10月30日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE000N0TTJQ9
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年5月14日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
99.84%
現金
0.16%
股票區域細分
2%
80%
14%
2%
北美
80.41%
歐洲
14.38%
亞洲
2.65%
大洋洲
2.56%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AIPU的主要持倉有哪些?
AIPU主要持股為
HSBC Holdings Plc 2.013% 22-SEP-2028
和
JPMorgan Chase & Co. 3.509% 23-JAN-2029
,分別佔據了投資組合的1.09%和1.07%。
AIPU的AUM是多少?
AIPU所管理的資產為99.25 M EUR。 過去一個月下跌了2.23%。
AIPU資金流是什麼?
AIPU資金流達到−1.06 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
AIPU有支付股息嗎?
不,AIPU不會支付股息。
哪家公司發行AIPU?
AIPU的股票由AXA SA發行,品牌為AXA。該ETF於2023年10月30日上市,其管理風格為被動型。
AIPU追蹤什麼指數?
AIPU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIPU正投資於什麼?
AIPU投資於債券。
AIPU的績效如何?
AIPU在過去一個月價格已經下跌了−1.63%, 其年度績效下跌了−2.92%。 查看更多動態,請參閱
AIPU價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.90%, 三個月績效下跌了−4.92% 並且在一年內已經下跌了−1.77%。
AIPU的交易價格是處於折價還是溢價?
AIPU以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。