AXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSDAXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSDAXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSD

AXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪99.25 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−1.06 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪8.54 M‬
費用率

關於AXA IM ETF ICAV - AXA IM USD Credit PAB UCITS ETF AccumUSD


發行人
品牌
AXA
成立日期
2023年10月30日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE000N0TTJQ9

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月14日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.84%
現金0.16%
股票區域細分
2%80%14%2%
北美80.41%
歐洲14.38%
亞洲2.65%
大洋洲2.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AIPU主要持股為HSBC Holdings Plc 2.013% 22-SEP-2028JPMorgan Chase & Co. 3.509% 23-JAN-2029,分別佔據了投資組合的1.09%和1.07%。
AIPU所管理的資產為‪99.25 M‬ EUR。 過去一個月下跌了2.23%。
AIPU資金流達到‪−1.06 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AIPU不會支付股息。
AIPU的股票由AXA SA發行,品牌為AXA。該ETF於2023年10月30日上市,其管理風格為被動型。
AIPU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AIPU投資於債券。
AIPU在過去一個月價格已經下跌了−1.63%, 其年度績效下跌了−2.92%。 查看更多動態,請參閱AIPU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.90%, 三個月績效下跌了−4.92% 並且在一年內已經下跌了−1.77%。
AIPU以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。