關於Amundi MSCI EM Latin America
成立日期
2011年4月28日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681045024
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
消費者服務
健康科技
股票100.00%
電子科技25.32%
科技服務21.96%
消費者服務14.49%
健康科技10.75%
零售業6.47%
金融5.91%
生產製造4.33%
非耐用消費品2.61%
商業服務2.03%
通訊1.54%
耐用消費品1.38%
運輸1.08%
非能源礦產1.08%
配送服務0.62%
能源礦產0.24%
工業服務0.17%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美98.19%
歐洲1.81%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ALAT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.32%,以及Technology Services,佔股票總數的21.96%。 資產主要位於North America區域。
ALAT主要持股為NVIDIA Corporation和Booking Holdings Inc.,分別佔據了投資組合的8.80%和8.15%。
ALAT所管理的資產為311.72 M EUR。 過去一個月上漲了21.13%。
ALAT資金流達到62.56 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ALAT不會支付股息。
ALAT的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2011年4月28日上市,其管理風格為被動型。
ALAT費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ALAT跟著MSCI EM Latin America。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ALAT投資於股票。
ALAT在過去一個月價格已經上漲了7.34%, 其年度績效上漲了12.39%。 查看更多動態,請參閱ALAT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.57%, 三個月績效上漲了10.43% 並且在一年內上漲了12.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.57%, 三個月績效上漲了10.43% 並且在一年內上漲了12.06%。
ALAT以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。