關於Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR
成立日期
2024年6月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000ZC4C5Q1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.62%
現金0.38%
股票區域細分
歐洲76.64%
北美21.61%
亞洲1.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
BE29主要持股為AT&T Inc. 2.35% 05-SEP-2029和Holcim Finance (Luxembourg) SA 1.75% 29-AUG-2029，分別佔據了投資組合的2.71%和2.65%。
BE29上次的股息為0.04 EUR。 上一季， 發行人已支付0.04 EUR的股息， 顯示上漲0.23%。
BE29所管理的資產為865.03 K EUR。 過去一個月下跌了10.38%。
BE29資金流達到212.70 K EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，BE29會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。
BE29的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2024年6月18日上市，其管理風格為被動型。
BE29費用比率為0.11%，這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
BE29投資於債券。
BE29在過去一個月價格已經下跌了−0.46%， 其年度績效上漲了3.14%。 查看更多動態，請參閱BE29價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.51%， 三個月績效上漲了1.60% 並且在一年內上漲了2.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.51%， 三個月績效上漲了1.60% 並且在一年內上漲了2.14%。
BE29以溢價(0.17%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。