關於Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF
成立日期
2022年5月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000FCGYF9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
金融
股票99.90%
電子科技17.28%
生產製造16.91%
金融10.26%
加工業9.77%
非能源礦產8.80%
健康科技8.38%
科技服務5.11%
耐用消費品3.59%
非耐用消費品3.55%
公用事業3.45%
運輸2.86%
消費者服務2.36%
工業服務1.93%
能源礦產1.36%
商業服務1.34%
配送服務0.96%
零售業0.89%
健康服務0.73%
通訊0.34%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
C500投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.28%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.91%。 資產主要位於Asia區域。
C500主要持股為Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. Class A和Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的0.74%和0.64%。
C500所管理的資產為19.39 M EUR。 過去一個月上漲了2.14%。
C500資金流達到6.12 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,C500不會支付股息。
C500的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年5月3日上市,其管理風格為被動型。
C500費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
C500跟著S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
C500投資於股票。
C500在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效上漲了24.12%。 查看更多動態,請參閱C500價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.55%, 三個月績效下跌了−5.41% 並且在一年內上漲了21.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.55%, 三個月績效下跌了−5.41% 並且在一年內上漲了21.32%。
C500以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。