關鍵統計數據
關於UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution
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成立日期
2009年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734872
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.52%
金融36.95%
非能源礦產13.18%
工業服務9.77%
能源礦產7.53%
商業服務6.95%
科技服務5.95%
運輸5.47%
零售業5.34%
公用事業2.66%
加工業1.43%
電子科技1.29%
通訊0.90%
消費者服務0.76%
非耐用消費品0.53%
生產製造0.48%
配送服務0.32%
債券、現金及其他0.48%
現金0.48%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CANEUA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.95%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.18%。 資產主要位於North America區域。
CANEUA主要持股為Royal Bank of Canada和Shopify, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.97%和6.63%。
CANEUA上次的股息為0.42 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.52 EUR的股息, 顯示下跌22.10%。
CANEUA所管理的資產為827.19 M EUR。 過去一個月上漲了3.38%。
CANEUA資金流達到−72.70 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CANEUA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.93%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.42 EUR。 股息為每半年支付。
CANEUA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2009年9月30日上市,其管理風格為被動型。
CANEUA費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
CANEUA跟著MSCI Canada Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CANEUA投資於股票。
CANEUA在過去一個月價格已經上漲了2.60%, 其年度績效上漲了17.07%。 查看更多動態,請參閱CANEUA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.69%, 三個月績效上漲了6.23% 並且在一年內上漲了19.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.69%, 三個月績效上漲了6.23% 並且在一年內上漲了19.29%。
CANEUA以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。