關鍵統計數據
關於UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution
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成立日期
2009年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734872
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.42%
金融37.32%
非能源礦產14.41%
工業服務9.60%
能源礦產7.40%
商業服務7.20%
科技服務5.29%
零售業5.12%
運輸4.69%
公用事業2.55%
電子科技1.56%
加工業1.35%
通訊0.85%
消費者服務0.75%
非耐用消費品0.53%
生產製造0.47%
配送服務0.33%
債券、現金及其他0.58%
現金0.58%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CANEUA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.32%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的14.41%。 資產主要位於North America區域。
CANEUA主要持股為Royal Bank of Canada和Shopify, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.85%和6.88%。
CANEUA上次的股息為0.42 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.52 EUR的股息, 顯示下跌22.10%。
CANEUA所管理的資產為851.44 M EUR。 過去一個月上漲了4.26%。
CANEUA資金流達到−68.69 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CANEUA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.87%。 上一期股息(2025年7月31日)金額為0.42 EUR。 股息為每半年支付。
CANEUA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2009年9月30日上市,其管理風格為被動型。
CANEUA費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
CANEUA跟著MSCI Canada Index - CAD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CANEUA投資於股票。
CANEUA在過去一個月價格已經上漲了3.64%, 其年度績效上漲了14.47%。 查看更多動態,請參閱CANEUA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.70%, 三個月績效上漲了9.41% 並且在一年內上漲了17.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.70%, 三個月績效上漲了9.41% 並且在一年內上漲了17.52%。
CANEUA以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。