OSSIAM SH BAR CAPE EU SECT VAL UCITS ETFOSSIAM SH BAR CAPE EU SECT VAL UCITS ETFOSSIAM SH BAR CAPE EU SECT VAL UCITS ETF

OSSIAM SH BAR CAPE EU SECT VAL UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪131.67 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−36.53 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.006%
已發行股份總數
‪253.52 K‬
費用率
0.65%

關於OSSIAM SH BAR CAPE EU SECT VAL UCITS ETF


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2014年12月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票96.33%
金融49.97%
耐用消費品8.63%
健康科技8.54%
生產製造7.41%
科技服務7.28%
電子科技5.91%
通訊3.71%
運輸1.55%
消費者服務1.33%
公用事業0.89%
加工業0.73%
配送服務0.36%
債券、現金及其他3.67%
現金3.54%
其他類0.14%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CAPE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.97%,以及Consumer Durables,佔股票總數的8.63%。 資產主要位於Europe區域。
CAPE主要持股為ABN AMRO Bank N.V. Depositary receiptsAllianz SE,分別佔據了投資組合的9.23%和9.02%。
CAPE所管理的資產為‪131.67 M‬ EUR。 過去一個月上漲了0.55%。
CAPE資金流達到‪−36.53 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CAPE不會支付股息。
CAPE的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2014年12月30日上市,其管理風格為被動型。
CAPE費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CAPE跟著Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPE投資於股票。
CAPE在過去一個月價格已經上漲了1.81%, 其年度績效下跌了−0.27%。 查看更多動態,請參閱CAPE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.27% 並且在一年內上漲了0.18%。
CAPE以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。