關鍵統計
關於OSSIAM SH BAR CAPE EU SECT VAL UCITS ETF
成立日期
2014年12月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票96.33%
金融49.97%
耐用消費品8.63%
健康科技8.54%
生產製造7.41%
科技服務7.28%
電子科技5.91%
通訊3.71%
運輸1.55%
消費者服務1.33%
公用事業0.89%
加工業0.73%
配送服務0.36%
債券、現金及其他3.67%
現金3.54%
其他類0.14%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAPE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.97%,以及Consumer Durables,佔股票總數的8.63%。 資產主要位於Europe區域。
CAPE主要持股為ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts和Allianz SE,分別佔據了投資組合的9.23%和9.02%。
CAPE所管理的資產為131.67 M EUR。 過去一個月上漲了0.55%。
CAPE資金流達到−36.53 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CAPE不會支付股息。
CAPE的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2014年12月30日上市,其管理風格為被動型。
CAPE費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CAPE跟著Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPE投資於股票。
CAPE在過去一個月價格已經上漲了1.81%, 其年度績效下跌了−0.27%。 查看更多動態,請參閱CAPE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.27% 並且在一年內上漲了0.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.27% 並且在一年內上漲了0.18%。
CAPE以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。