關於Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
零售業
股票93.90%
科技服務21.88%
金融17.76%
零售業12.02%
電子科技9.96%
健康科技7.44%
耐用消費品6.93%
非耐用消費品3.63%
商業服務2.61%
生產製造2.03%
消費者服務2.03%
通訊1.34%
健康服務1.34%
運輸1.21%
公用事業1.07%
非能源礦產1.05%
配送服務0.79%
能源礦產0.57%
加工業0.26%
債券、現金及其他6.10%
現金5.35%
其他類0.76%
股票區域細分
北美96.89%
拉丁美洲1.40%
歐洲1.18%
亞洲0.52%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAPU投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.88%,以及Finance,佔股票總數的17.76%。 資產主要位於North America區域。
CAPU所管理的資產為1.21 B EUR。 過去一個月上漲了21.71%。
CAPU資金流達到370.08 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CAPU不會支付股息。
CAPU的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
CAPU費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CAPU跟著Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPU投資於股票。
CAPU在過去一個月價格已經上漲了1.63%, 其年度績效上漲了6.05%。 查看更多動態,請參閱CAPU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效下跌了−7.09% 並且在一年內上漲了6.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效下跌了−7.09% 並且在一年內上漲了6.03%。
CAPU以溢價(1.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。