OSSIAM SH BAR CAPE US SECT VAL UCITS ETFOSSIAM SH BAR CAPE US SECT VAL UCITS ETFOSSIAM SH BAR CAPE US SECT VAL UCITS ETF

OSSIAM SH BAR CAPE US SECT VAL UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪996.40 M‬EUR
資金流(1Y)
‪32.67 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於OSSIAM SH BAR CAPE US SECT VAL UCITS ETF


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.65%
成立日期
2015年6月22日
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index
管理風格
消極
ISIN
LU1079841273

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票94.27%
金融23.22%
科技服務19.82%
電子科技15.05%
零售業8.54%
健康科技7.37%
耐用消費品7.17%
生產製造3.58%
消費者服務3.25%
商業服務2.59%
運輸1.31%
非能源礦產1.00%
通訊0.78%
配送服務0.59%
債券、現金及其他5.73%
現金5.32%
其他類0.41%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向