關於L&G E FUND MSCI CHINA A UCITS ETF
成立日期
2014年5月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BHBFDF83
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
現金
股票85.10%
金融18.28%
生產製造13.82%
電子科技12.89%
非耐用消費品6.21%
加工業5.51%
健康科技5.45%
科技服務4.35%
耐用消費品4.02%
非能源礦產3.96%
公用事業2.91%
運輸2.57%
能源礦產1.63%
工業服務1.45%
配送服務0.74%
零售業0.41%
消費者服務0.38%
健康服務0.23%
商業服務0.18%
通訊0.12%
債券、現金及其他14.90%
現金14.90%
股票區域細分
亞洲99.90%
歐洲0.10%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CASH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.28%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.82%。 資產主要位於Asia區域。
CASH所管理的資產為11.96 M EUR。 過去一個月下跌了14.70%。
CASH資金流達到−2.02 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CASH不會支付股息。
CASH的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2014年5月19日上市,其管理風格為被動型。
CASH費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
CASH跟著MSCI China A Onshore Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CASH投資於股票。
CASH在過去一個月價格已經上漲了1.01%, 其年度績效上漲了4.49%。 查看更多動態,請參閱CASH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效下跌了−6.73% 並且在一年內上漲了4.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效下跌了−6.73% 並且在一年內上漲了4.89%。
CASH以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。