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FRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪47.62 M‬EUR
資金流(1Y)
‪3.83 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪1.65 M‬
費用率
0.35%

關於FRANKLIN CATHOLIC PRINC EM SOV UCITS ETF


品牌
Franklin
成立日期
2022年6月27日
追蹤指數
ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign Index - USD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000YZIVX22

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月8日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府86.38%
現金13.62%
股票區域細分
42%35%9%12%
拉丁美洲42.87%
歐洲35.03%
亞洲12.46%
非洲9.65%
北美0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向