關於UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF HEUR ACC
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成立日期
2015年3月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048315243
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業97.52%
現金2.48%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CBUS5E所管理的資產為157.18 M EUR。 過去一個月上漲了2.13%。
CBUS5E資金流達到−430.92 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CBUS5E不會支付股息。
CBUS5E的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2015年3月31日上市,其管理風格為被動型。
CBUS5E費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CBUS5E跟著Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CBUS5E投資於債券。
CBUS5E在過去一個月價格已經下跌了−0.04%, 其年度績效上漲了4.15%。 查看更多動態,請參閱CBUS5E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了0.86% 並且在一年內上漲了4.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了0.86% 並且在一年內上漲了4.46%。
CBUS5E以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。