關於WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD
成立日期
2018年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
WisdomTree Management Ltd.
ISIN
IE00BZ0XVF52
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.12%
政府0.72%
現金0.16%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CCBO投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.12%,以及Government,佔股票總數的0.72%。 資產主要位於Europe區域。
CCBO主要持股為HSBC Holdings Plc 6.0% PERP和Deutsche Bank Aktiengesellschaft 7.375% PERP,分別佔據了投資組合的1.36%和1.02%。
CCBO上次的股息為0.39 EUR。 上一季, 發行人已支付1.19 EUR的股息, 顯示下跌200.40%。
CCBO所管理的資產為48.96 M EUR。 過去一個月下跌了17.27%。
CCBO資金流達到−3.27 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CCBO會支付股息給持有者,股息收益率為5.98%。 上一期股息(2025年4月17日)金額為0.39 EUR。 股息為季支付。
CCBO的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2018年5月14日上市,其管理風格為被動型。
CCBO費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
CCBO跟著iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CCBO投資於債券。
CCBO在過去一個月價格已經下跌了−0.86%, 其年度績效下跌了−0.13%。 查看更多動態,請參閱CCBO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.95% 並且在一年內上漲了6.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.95% 並且在一年內上漲了6.93%。
CCBO以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。