關於UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EUR
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成立日期
2011年2月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B58HMN42
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票96.91%
科技服務20.85%
電子科技19.42%
金融11.24%
零售業7.31%
健康科技6.63%
生產製造5.78%
公用事業5.74%
非耐用消費品5.60%
耐用消費品3.62%
消費者服務2.57%
通訊2.25%
能源礦產1.94%
加工業1.56%
工業服務1.01%
健康服務0.63%
運輸0.59%
配送服務0.11%
非能源礦產0.07%
其他類0.01%
債券、現金及其他3.09%
其他類3.09%
現金0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CCEUAS主要持股為Alphabet Inc. Class A和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.64%和5.45%。
CCEUAS所管理的資產為238.59 M EUR。 過去一個月下跌了6.65%。
CCEUAS資金流達到−48.16 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CCEUAS不會支付股息。
CCEUAS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年2月8日上市,其管理風格為被動型。
CCEUAS費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
CCEUAS跟著UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CCEUAS投資於股票。
CCEUAS在過去一個月價格已經上漲了1.60%, 其年度績效上漲了9.60%。 查看更多動態,請參閱CCEUAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.05%, 三個月績效上漲了1.24% 並且在一年內上漲了9.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.05%, 三個月績效上漲了1.24% 並且在一年內上漲了9.16%。
CCEUAS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。