關於UBS CMCI COMPOSITE SF UCITS ETF HEUR ACC
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成立日期
2011年2月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B58HMN42
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
公用事業
股票99.02%
電子科技22.54%
科技服務13.38%
金融12.46%
公用事業11.36%
健康科技8.45%
生產製造8.17%
零售業5.81%
耐用消費品3.63%
能源礦產3.61%
非耐用消費品3.30%
通訊1.52%
運輸1.40%
消費者服務0.90%
加工業0.81%
工業服務0.70%
健康服務0.41%
商業服務0.37%
配送服務0.11%
非能源礦產0.07%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.98%
其他類0.98%
現金0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CCEUAS主要持股為NVIDIA Corporation和Enel SpA,分別佔據了投資組合的5.93%和5.81%。
CCEUAS所管理的資產為265.23 M EUR。 過去一個月上漲了1.15%。
CCEUAS資金流達到−18.80 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CCEUAS不會支付股息。
CCEUAS的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2011年2月8日上市,其管理風格為被動型。
CCEUAS費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
CCEUAS跟著UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CCEUAS投資於股票。
CCEUAS在過去一個月價格已經上漲了1.88%, 其年度績效下跌了−0.73%。 查看更多動態,請參閱CCEUAS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.44% 並且在一年內上漲了0.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.44% 並且在一年內上漲了0.21%。
CCEUAS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。