關於UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI China A SF UCITS ETF AccumUSD
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成立日期
2020年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKFB6K94
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
公用事業
股票97.65%
電子科技22.23%
科技服務13.19%
金融12.29%
公用事業11.20%
健康科技8.34%
生產製造8.06%
零售業5.73%
耐用消費品3.58%
能源礦產3.56%
非耐用消費品3.26%
通訊1.50%
運輸1.38%
消費者服務0.88%
加工業0.80%
工業服務0.69%
健康服務0.40%
商業服務0.37%
配送服務0.11%
非能源礦產0.07%
其他類0.01%
債券、現金及其他2.35%
其他類2.35%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲50.67%
北美48.71%
拉丁美洲0.62%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHINA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.23%,以及Technology Services,佔股票總數的13.19%。 資產主要位於Europe區域。
CHINA主要持股為NVIDIA Corporation和Enel SpA,分別佔據了投資組合的5.85%和5.73%。
CHINA所管理的資產為76.91 M EUR。 過去一個月下跌了0.03%。
CHINA資金流達到−13.55 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CHINA不會支付股息。
CHINA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年2月18日上市,其管理風格為被動型。
CHINA費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
CHINA跟著MSCI China A。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHINA投資於股票。
CHINA在過去一個月價格已經下跌了−0.50%, 其年度績效上漲了8.77%。 查看更多動態,請參閱CHINA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.17%, 三個月績效下跌了−4.48% 並且在一年內上漲了8.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.17%, 三個月績效下跌了−4.48% 並且在一年內上漲了8.24%。
CHINA以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。