UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI China A SF UCITS ETF AccumUSDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI China A SF UCITS ETF AccumUSDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI China A SF UCITS ETF AccumUSD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪76.91 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−13.55 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪602.24 K‬
費用率
0.24%

關於UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI China A SF UCITS ETF AccumUSD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2020年2月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI China A
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BKFB6K94

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
公用事業
股票97.65%
電子科技22.23%
科技服務13.19%
金融12.29%
公用事業11.20%
健康科技8.34%
生產製造8.06%
零售業5.73%
耐用消費品3.58%
能源礦產3.56%
非耐用消費品3.26%
通訊1.50%
運輸1.38%
消費者服務0.88%
加工業0.80%
工業服務0.69%
健康服務0.40%
商業服務0.37%
配送服務0.11%
非能源礦產0.07%
其他類0.01%
債券、現金及其他2.35%
其他類2.35%
現金0.00%
股票區域細分
0.6%48%50%
歐洲50.67%
北美48.71%
拉丁美洲0.62%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHINA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.23%,以及Technology Services,佔股票總數的13.19%。 資產主要位於Europe區域。
CHINA主要持股為NVIDIA CorporationEnel SpA,分別佔據了投資組合的5.85%和5.73%。
CHINA所管理的資產為‪76.91 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.03%。
CHINA資金流達到‪−13.55 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CHINA不會支付股息。
CHINA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年2月18日上市,其管理風格為被動型。
CHINA費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
CHINA跟著MSCI China A。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHINA投資於股票。
CHINA在過去一個月價格已經下跌了−0.50%, 其年度績效上漲了8.77%。 查看更多動態,請參閱CHINA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.17%, 三個月績效下跌了−4.48% 並且在一年內上漲了8.24%。
CHINA以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。