關於UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF USD ACC
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成立日期
2020年3月31日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2095995895
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.13%
現金0.87%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CIB所管理的資產為58.81 M EUR。 過去一個月下跌了0.75%。
CIB資金流達到43.94 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CIB不會支付股息。
CIB的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2020年3月31日上市,其管理風格為被動型。
CIB費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
CIB跟著J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CIB投資於債券。
CIB在過去一個月價格已經上漲了0.27%, 其年度績效上漲了0.02%。 查看更多動態,請參閱CIB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−3.77% 並且在一年內已經下跌了−0.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.15%, 過去一個月下跌了−0.15%, 三個月績效下跌了−3.77% 並且在一年內已經下跌了−0.52%。
CIB以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。