關鍵統計
關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
首頁
成立日期
2019年7月26日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1953188833
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.98%
金融32.27%
科技服務12.54%
電子科技7.59%
零售業7.49%
運輸6.51%
消費者服務5.87%
耐用消費品5.68%
健康科技5.63%
生產製造5.34%
非耐用消費品5.32%
公用事業1.64%
商業服務1.43%
能源礦產0.86%
加工業0.53%
配送服務0.51%
工業服務0.33%
非能源礦產0.26%
其他類0.11%
健康服務0.06%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
亞洲98.98%
歐洲0.87%
大洋洲0.09%
北美0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CINESG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.27%,以及Technology Services,佔股票總數的12.54%。 資產主要位於Asia區域。
CINESG主要持股為China Construction Bank Corporation Class H和Meituan Class B,分別佔據了投資組合的5.42%和4.98%。
CINESG上次的股息為0.12 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.07 EUR的股息, 顯示上漲42.18%。
CINESG所管理的資產為299.66 M EUR。 過去一個月上漲了4.34%。
CINESG資金流達到80.64 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CINESG會支付股息給持有者,股息收益率為1.96%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.12 EUR。 股息為每半年支付。
CINESG的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年7月26日上市,其管理風格為被動型。
CINESG費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CINESG跟著MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CINESG投資於股票。
CINESG在過去一個月價格已經下跌了−0.60%, 其年度績效上漲了21.73%。 查看更多動態,請參閱CINESG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.09%, 過去一個月下跌了−0.09%, 三個月績效下跌了−8.62% 並且在一年內上漲了26.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.09%, 過去一個月下跌了−0.09%, 三個月績效下跌了−8.62% 並且在一年內上漲了26.26%。
CINESG以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。