iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSDiShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSDiShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSD

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪310.58 M‬EUR
資金流(1年)
‪19.55 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪35.13 M‬
費用率
0.40%

關於iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF AccumUSD


品牌
iShares
成立日期
2020年3月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
STOXX Global Smart City Infrastructure
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKTLJC87

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
工業服務
生產製造
科技服務
股票99.65%
電子科技24.02%
工業服務22.52%
生產製造18.67%
科技服務12.46%
商業服務5.29%
金融4.09%
運輸3.83%
通訊3.41%
非能源礦產3.01%
加工業0.92%
配送服務0.71%
耐用消費品0.46%
消費者服務0.11%
健康科技0.09%
零售業0.05%
債券、現金及其他0.35%
其他類0.25%
現金0.11%
股票區域細分
1%0.2%55%25%0.5%16%
北美55.85%
歐洲25.29%
亞洲16.74%
大洋洲1.42%
中東0.46%
拉丁美洲0.24%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CITY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.02%,以及Industrial Services,佔股票總數的22.52%。 資產主要位於North America區域。
CITY主要持股為Credo Technology Group Holding Ltd.TopBuild Corp.,分別佔據了投資組合的1.82%和1.54%。
CITY所管理的資產為‪310.58 M‬ EUR。 過去一個月上漲了2.34%。
CITY資金流達到‪19.55 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CITY不會支付股息。
CITY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年3月3日上市,其管理風格為被動型。
CITY費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
CITY跟著STOXX Global Smart City Infrastructure。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CITY投資於股票。
CITY在過去一個月價格已經上漲了2.26%, 其年度績效上漲了7.46%。 查看更多動態,請參閱CITY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.66%, 三個月績效上漲了14.79% 並且在一年內上漲了7.11%。
CITY以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。