關於Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond D-EUR- Distribution
成立日期
2020年11月6日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563454401
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業53.31%
政府46.69%
股票區域細分
歐洲87.17%
北美6.56%
亞洲4.43%
拉丁美洲0.81%
中東0.66%
大洋洲0.36%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
CLMD投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的53.31%，以及Government，佔股票總數的46.69%。 資產主要位於Europe區域。
CLMD主要持股為France 1.75% 25-JUN-2039和European Union 3.25% 04-FEB-2050，分別佔據了投資組合的2.68%和1.45%。
CLMD上次的股息為0.16 EUR。 前一年， 發行人已支付0.12 EUR的股息， 顯示上漲25.00%。
CLMD所管理的資產為2.26 M EUR。 過去一個月上漲了0.03%。
CLMD資金流達到0.00 EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，CLMD會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.16 EUR。 股息為年支付。
CLMD的股票由SAS Rue la Boétie發行，品牌為Amundi。該ETF於2020年11月6日上市，其管理風格為被動型。
CLMD費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
CLMD跟著Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
CLMD投資於債券。
CLMD在過去一個月價格已經下跌了−0.15%， 其年度績效上漲了1.11%。 查看更多動態，請參閱CLMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.36%， 三個月績效上漲了0.55% 並且在一年內上漲了2.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.36%， 三個月績效上漲了0.55% 並且在一年內上漲了2.81%。
CLMD以溢價(0.05%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。