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Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
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概要
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技術分析
關鍵統計
管理資產(AUM)
—
資金流(1Y)
10.91 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
403.49 K
費用率
—
關於Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR
發行人
Invesco Ltd
品牌
Invesco
首頁
invesco.com
成立日期
2025年2月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000Y2JPPS4
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月9日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他
100.00%
Securitized
95.22%
企業
4.21%
現金
0.57%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CLOA中包含的是什麼?
CLOA投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的95.22%,以及Corporate,佔股票總數的4.21%。 資產主要位於N/A區域。
CLOA資金流是什麼?
CLOA資金流達到10.91 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
CLOA有支付股息嗎?
不,CLOA不會支付股息。
哪家公司發行CLOA?
CLOA的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2025年2月10日上市,其管理風格為主動型。
CLOA追蹤什麼指數?
CLOA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLOA正投資於什麼?
CLOA投資於債券。
CLOA的交易價格是處於折價還是溢價?
CLOA以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。