關鍵統計
關於SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
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成立日期
2014年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.08%
現金3.92%
股票區域細分
北美57.59%
亞洲21.94%
歐洲18.90%
大洋洲0.88%
中東0.69%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CONV上次的股息為0.17 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.18 EUR的股息, 顯示下跌11.57%。
CONV所管理的資產為618.74 M EUR。 過去一個月上漲了0.94%。
CONV資金流達到−105.20 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CONV會支付股息給持有者,股息收益率為0.71%。 上一期股息(2025年1月24日)金額為0.18 EUR。 股息為每半年支付。
CONV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年10月14日上市,其管理風格為被動型。
CONV費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
CONV跟著Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CONV投資於債券。
CONV在過去一個月價格已經下跌了−0.70%, 其年度績效上漲了6.37%。 查看更多動態,請參閱CONV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效上漲了3.63% 並且在一年內上漲了7.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效上漲了3.63% 並且在一年內上漲了7.22%。
CONV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。